酒业公司报表管理制度，如何管理企业报表

把只让其它部门应该看到的内容设计成报表格式。把每天每个部门提交上来的报表中的内容经加工或选择填入上述报表，然后发布到各个该看的部门。

这个只是制度吧？如果是制度的话呢，首先明确各部门各职位的人员签核与之相关报表的权限，然后根据权限来写一些概要性的文字基本上差不多了，最后呢再确认一下再开会宣导给大家来执行

不明白啊 = =！

一、统计报表制度管理的相关法律依据《中华人民共和国统计法》《部门统计调查项目管理暂行办法》二、管理机构与职责权限政府综合统计机构统一管理和协调国家统计调查制度、部门统计调查制度和地方统计调查制度。三、管理原则与事后监督1、统计调查项目的管理原则调查目的、可行性分析、评估论证、方案设计、调查内容、调查方法、绩效评估2、统计调查报表的法定标识经过批准或备案的合法统计调查报表的右上角需标明法定标识。法定标识至少包括：①表号；②制定机关；③批准文号/备案文号；④有效期限。3、统计调查项目的监督

首先你要认清你们5人公司的形式，听你说的像有限责任公司。有限责任公司属于半人合半资合的独立法人。你首先要按照《公司法》的要求建立公司章程，在公司章程中对各主要制度进行规范，当然也包括财务制度，这样首先将财务管理的制度化提到了合理的高度。像你们这样的小公司的财务管理不宜搞的过于复杂，具体说来包括日常财务管理、投资、筹资和利润分配，我觉得就足够了。1 日常财务管理：首先要记好账，有专人负责财务工作，能编制正确的报表，并能把公司真实的财务情况反映给其他管理者2 投资和筹资：必须设定严格程序，不要觉得这个离小公司很远，很多公司都是由于投资和筹资决策独断专行而影响公司发展，所以对此要进行严格的程序限制3 利润分配：这个无疑是重中之重了，毕竟“亲兄弟，明算账”，所以要在章程中明确规定利润分配的原则和程序

参考其它企业财务管理制度

财务管理及内部控制制度一 主管会计账务处理、报表制度1、严格按饮食服务业制度设置和使用会计科目，设立总分类帐、明细分类帐和备查帐，手工帐和微机帐同时使用。2、会计记帐程序：A、根据审核无误的原始凭证填制记帐凭证。B、根据记帐凭证登记明细分类帐、银行存款日记帐和现金日记帐。C、根据汇总的记帐凭证编制科目汇总表。D、根据科目汇总表登记总分类帐。E、月末要核对总帐与明细帐。3、会计报表：A、对外报表有：资产负债表、损益表、现金流量表。对内报表有：资产负债表、损益表、年末现金流量表、月营业收入表、营业成本表、费用明细表。B、编制报表数字要客观真实、准确可靠、内容要填写完整，各报表的数字之间要衔接一致。C、需报送的会计报表要装订成册，加盖印章、每月10日前报出，要做到编报及时，每季进行一次财务分析，写出财务分析报告。二 现金、支票借用制度1、支票、现金的借用限于宾馆采购人员购物时和公派出差人员外出办事时借用。2、借用人员使用现金限于500元以内，支票限于500元以上。借用时，先填写借支单，写明借支人姓名、部门、职务、借支事由、借款金额、借款日期等。3、经手人签字后，需本部门负责人签署意见。4、请总经理核准后，交于财务部。 望采纳

报表管理制度为了更好的准确了解各部门在本月中工作完成的实际情况，及时更正工作中存在的潜在问题，要求公司各部门及时出具月底报表：一、各部门报表名称及应交数量：1.、销售部：按客户分类的销售报表，一式三份。2、采购部：2.1、按供应商分类的采购月报表，一式两份2.2、采购应付款报表，一式三份3、仓库：按库房分类的月盘存表，一式一份4、生产部：生产部月报表，一式一份5、质检部：质检部月报表，一式一份6、财务部：6.1、当月资金流量表，一式三份6.2、应收帐款表，一式三份二、交纳报表的时间 ：次月初3个工作日内三、报表交纳处：1、销售报表、采购应付款报表、财务报表各交至总经理一份；2、销售报表、财务报表各交销售副总、研发副总一份；3、成品库盘点表交销售副总一份；生产、仓库、质检报表办公室留存，各部门主管可以查询，复印。其中生产、质检、库房报表可以以电子文档形式存放在办公室共享文档内。四、报表要求及处罚标准：1、各部门出具的报表必须严谨、准确，在送审批前认真复核；2、各部门报表交纳不及时或报表数据不准确将参考月度考核管理办法给予相应的经济处罚，在月工资中体现；若查实因报表数据的错误而造成的严重后果，将对该部门负责人及相关人员通报批评以示警告，并处以相应的经济处罚。注：制度自下达之日起执行，望公司同仁严格准守。报表具体格式见附表。 可以给我留一个邮箱，我把表格发给您。

可去图书馆借阅，可借用其范本。当然企业要根据自己的切实情况进行修正，以便符合自己企业的现状。网上也可查询，但还是书籍完整。

去百度文库，查看完整内容>内容来自用户:qazpoi87财务报表管理制度第一条为进一步规范集团及下属各子公司、医院（以下简称“集团及下属单位”或“公司”）财务核算、会计报表和报告编制，保障财务数据的真实、准确，特制定本制度。第二条本制度所称财务报表管理，是指涵盖会计政策与估计变更、会计科目变更、日常的账务处理（包括凭证录入、审核及记账、月末结账、财务报表的编制、合并财务报表的编制、财务报表的分析等与财务报表有关的全过程管理活动。第三条本制度所称财务报表，是指对集团及下属单位财务状况、经营成果和现金流量的结构性表述。财务报表至少包括下列组成部分：资产负债表（会医01表）、利润表（也称收入费用总表-会医02表）、医疗收入费用明细表（会医02表附表01）、现金流量表（会医03表）等。第四条本制度合并报表内容适用于集团合并财务报表工作，会计政策与估计变更、会计科目变更、日常账务处理等适用于集团及下属各子公司、医院的财务报表工作。第五条集团根据《医院会计制度》、《医院财务制度》、《企业会计准则》和实际业务情况编制《会计核算手册》。《会计核算手册》涵盖集团及下属单位适用的各种会计政策与估计。第六条每年年末，集团财务负责人根据实际需要检查《会计核算手册》，确认是否需要更新。主要关注以下方面：第二十六条?

出纳的管理制度 1、为建立出纳管理制度,依公开,透明作业程序,提升出纳管理效能及服务品质,加速公款支付,确保公款之安全 2、,出纳管理单位应根据会计凭证,办理关於现金,票据,有价证券,保管品等之收付,移转,登记及财产契据之存 3、出纳管理单位应参酌实际情形,依财政局核定之额定零用金限额内,签奉机关首长或其授权人核准後,提取定额4、出纳管理单位保管之现金,票据,有价证券,保管品,契据等不得挪用或作借支. 5、出纳管理单位收纳各种收入,除法令另有规定者外,应一律使用收纳款项收据,并设置收纳款项收据纪录卡,及时通知会计单位编制传票入帐.前项收纳款项收据,除经手人签章外,并应由主办出纳,主办会计及机关首长签章. 6、出纳管理单位接到应(待)付款单据後,应恪遵公款支付时限及处理应行注意事项规定之时限办理,不得稽延. 7、出纳管理单位对於有关单据,应妥慎管理. 8、业务无关人员不得逗留出纳作业处所或翻阅各种公文,帐簿. 9、出纳管理人员在工作期间,应尽量避免会客. 10、当日收付应於当日结算. 11、出纳管理人员解领款项,得视需要加派人员协助. 12、出纳管理单位得采柜台化方式办理收付,并力求程序简化. 收款 13、出纳管理单位根据收入传票或收款通知单收款. 14、收入现金,票据,有价证券,保管品等,须当面清点. 15、收入票据,应审阅发票人或银行名称,地点,种类,抬头,金额,日期,背书等是否与规定相符. 16、收入之现金,票据,有价证券,保管品等,依照规定应送公库者,随时填具送款单或缴款书,如数解 缴. 17、出纳管理人员对收入款项,应随时按顺序登录.