流水账记账表格，新手出纳请问怎么做现金流水账EXCEL表格

这个每个公司的需求不同，我比较喜欢的就是账目一目了然，简单一点。具体现金流向写到批注里。如下图：左边是期初余额，最右边是余额。中间部分左边是当月流入，右边是当月流出当然，如果现金使用比较频繁的话，可以把月改成日，如下图：这样账面上看上去比较简洁，现金的具体使用情况可以加到批注里

先分类，一个表格一类，横项可以写明细、金额、单号 备注 列为日期（1-31号） 第一格表格为总表 使用函数公式，各类日结、月结一目了然.... 就看你要什么样的效果咯 追问： 不要太专业，就是最普通的流水账 回答： 那就更好办了 你要记得出库入 库名 称固定吗？具体哪些 可否说说 表格已发至你邮箱 情查收 看是否合用

买现金日记账、银行存款日记账，三栏式账本，总账账本，费用类明细账账本。会计报表可以有excel

流水账格式 日期 仓库 货物名称 入/出库 数量（出库为负数） 生成报表格式为某年某月报表 仓库 货物名称 月初 月入库 月出库 月结存 根据需要自己设定其中的内容吧。

可以的，按你需要输入即可。如：名称、规格、型号、单位、数量 备注等。

用excel做流水账的难点在于余额的计算。可以使用=sum（$d$4:d4）-sum（$e$5:e5）进行计算。其中第一二栏合并后做标题，三栏为表头（a列为日期，b列为凭证号，c列为摘要，d列为收入e列为支出，f为余额），从四栏开始为记账内容。在f4填入公式后下拉复制即可。

以下是全套:EXCEL财务报表(带公式)的下载全套EXCEL财务报表，包括支持各行业的：凭证、总账、分类账、科目账、T型账（丁字帐）、资产负债表（资产表）、利润表（损益表）、现金流量表、丁字帐（T型帐）、各行资产经营财务表格等等。带全套公式，只要把基本数据（凭证）填写了，将自动生成明细\报表等，最大程度减少财务制表工作量。200多套表：http://biso.cn/soft/304.htm直接运行，自动解压缩。瑞易财管则适用于中小公司会计、商户、理财和往来账流水（记账）管理，具有自动、通用、专安全的特点。只需要做好收支就能生成专业财务、税务报表。安全下载：http://biso.cn/soft/306.htm按提示安装完成即可永久使用

最好是用正版财务软件，如果你没有现成的或者老板不愿意给你出钱买，在我的资料中找下载地址，我送给你一个

方法/步骤先做好一个普通的EXCEL现金流水账，填入相关数据，在“方向”栏里如图对应的是G6单元格，在G6里输入=IF(H5+E6-F6>,“借“,“贷“)回车，这组函数的意思是“当H5+E6-F6大于0时，显示“借”，否则显示“贷”这样在G6单元格内就出现了一个“借”，再选中“余额金额”栏里相应单元格，如图H6，输入“=IF(G5=”借”,H5+E6-F6,E6-F6-H5)”，回车，这段意思是：当G5单元格显示“借”时，H6单元格等于H5+E6-F6，否则E6-F6-H5这时余额栏里也出现了应有的金额数字，再选中刚才输入“借、贷”函数的G6单元格，当光标移到单元格右下角时，光标由空心+字变成实心+字时按住鼠标左键沿“方向”单元向下拖动，直至账尾，这个过程也是将G6单元格内的函数按对应关系变量复制到其他“方向”单元内的过程这时向应的单元格内出现了“借”或“贷”再用同样方法将余额单元格H6当中的函数变量复制到相应位置，这时相应余额也自动计算出来了，由于余额中有了数据，前面的“借、贷”方向也发生了改变，至此自动计算方向与余额的电子账就有了

平时流水账怎么记录在纸质账本上，就照搬到excel表呢即可涉及到一些计算什么的，需要考虑公式，有问题，可以发上来大家讨论的。