白酒财务回款制度怎么写，酒业销售的企业会计制度范本

酒业销售就是一般商贸企业，没有单独的会计制度，一般适用《小企业会计制度》，比较简单。

依自身情况定一下基本工资，再按劳分配，多销多得。

这制定方法肯定根据实际情况来定了，管理不是死的，要有的放矢

财物管理制度一般因情况而定！不管什么情况管理财务只能用一个值得信任的人（因为你们属于个体经营）

你是什么学历？

http://wenku.baidu.com/link?url=YUme17aN4P7trMMRgYRLHwlqViruMWs3vzVS8bIFNujihxo5-MwA36wIMUNEIZDsjOSVLVAzj-HK-KpuoXi3icCpcKcISZrjjNfO3599yU3 此链接为泸州老窖的管理制度，你们可以借鉴一下！

首先基础当然是国家《会计法》和《新企业会计准则》。然后根据企业的具体业务需要制定整个企业的财务管理制度。它应该包括以下几个部分： 一、总则 二、机构设置、人员职责 三、各项费用管理规定（如差旅费报销管理规定、出差补助标准、费用报销管理办法、费用审批流程等等| 四、现金管理制度 五、内部控制管理制度（如往业业务的控制等） 六、工资管理制度 七、最后应根据财务制度改革的需要定期进行修订（一般两年一次）

对业务员的管理制度：1，制定工作守则，这是最基本的，可以简单化你的管理；2，按照你自己的方式，核算好自己的账务，业务员的基本工资呀，业务员的业绩等等；3，对于员工，最大的是激励，毕竟你不可能时时刻刻都呆在那边，因而，监督效果不会很好，最好是物质和精神上的双层激励。对于回款的管理制度：按照你自己习惯的格式，记下每一笔账，每笔款最好按照应收账款到期时间详细分类，这样有利于你管理回款。对于马上到期的，采取积极措施，收回款项。

你好！做个绩效管理考核，直接和薪酬挂钩我的回答你还满意吗~~

包含但不限于如下内容 会计部门的构成——组织构成 职责确认 内部控制流程 会计核算的一般原则——记账本位币规定 会计年度 记载所使用的文字 权责发生制还是收付实现制原则 资本性支出和收益性支出的确认等等 各项明细核算的方法——资本金 应收款 应付款 成本 存货 固定资产 无形资产 货币资金 各类费用等等

同学你好！1、国家有各种规范的财务会计制度文本资料；2、制订本公司（单位）财务会计制度以国家相关的财务会计制度为范文；比如：制订本《公司会计工作内部管理制度》可参考《会计法》《会计基础工作规范》本《公司财务管理制度》可参考《企业财务通则》《企业财务制度》等。

到网上找份模版吧，只要符合企业会计准则和小企业会计制度的要求，遵守会计法和税法的规定，再根据你们公司的实际情况，略微修改一下即可。

在以下的制度中每项条款内加上各自的罚款条例及金额就可以财务报销制度目录?财务报销制度目录??????财务报销制度编辑本段一、暂借款及预付款审批制度1、 暂借款是因业务需要的临时借款，包括差旅费及各种临时性借款。借款时须按“借款单”要求填列各项栏目，并按规定审批权限审批后，由财务室付款。2、 预付款是指因公司业务的需要，需预先支付的各项工程及购买材料、货物的款项，支付此款项时，需由经办人按要求填写“付款申请书”， 向财务室出具采购申请单等材料，完备各项审批手续后，方可付款。3、 以上经济业务发生时，需领用空白支票的，由财务人员在支票上写明日期、用途及限额，由领取人在支票存根上签收。支出时必须填写大小写金额，并及时告知出纳付款金额。不得将空白支票交给其他单位或个人。作废支票须交回财务室留存。遗失支票，领取人必须及时报告报务室并登报声明作废，若支票已被支付，领取人要按被支付金额赔偿。4、 所有借款及预付款，必须在前账结清之后方可再借付。确因业务需要而来不及结清前账，必须向财务主管讲明原因，经同意后方可再借付。5、 经办人必须在一个月内凭有效原始票据报销各项暂借及预付款项。超出三个月不结帐者，财务室有权扣发经办人工资抵偿。二、费用报销制度1、 费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容，发票涂改、大小写不符、假发票以及未盖有财政监制章的收据一律不予报销。2、 报销费用时必须填写“费用报销单”，所有单据要按性质（如差旅费、招待费、办公费用）分类、分次、分页粘贴填制；差旅费必须分次、按出差地点分开填列，并计算好出差天数，住宿、伙食补助和市内交通费在限额内填报。所有报销单据的张数和合计金额必须准确无误填写，粘贴要求整齐、美观。3、 报销程序：经办人 财务室审核 分管副总经理 总经理审批 财务室结算（5000元以下由分管副总经理审批）。4、 公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。5、 办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报办公室审核汇总，按审批权限批准后，由办公室按计划统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情况。领用时，须填制出库单，经分管领导批准。6、 各部门在开支业务招待费之前，需事先经公司总经理批准。否则，财务室不予报销。7、 公司员工外出办事，原则上不能乘坐出租车。若确因工作需要须乘坐出租车，要事先请示公司分管领导，并在报销单上注明原因。8、 所有需报销的各种原始单据（包括购买材料和支付工程款），必须在单据所填日期的一个月内报销，超过一个月一律不予报销。9、 物品采购报销须按公司iso9002采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。2、出差住宿费和交通费实行限额控制、节约奖励的办法，特殊情况经公司总经理批准后方能实报实销；市内交通费和伙食补助费实行包干的办法，个人不得另报餐费；（1） 住宿费凭住宿发票，在规定标准范围内按实际住宿天数计算报销，超标准的，超出部分自理。（2） 乘坐火车，晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上，连续乘坐时间超过12小时的，可按第四条标准购卧铺票。符合此条款规定，而不买卧铺票的，按慢车和直快列车座位票价的60%奖励给个人，乘坐特快的，按特快列车座位票价的50%奖励（另外加收空调费用不计入座位票价之内）。乘坐新型空调特快或新型直快列车的，按其座位票价的30%奖励个人。（3） 符合乘坐飞机条件的出差人员到省内有班机通航的地方出差，在不影响工作的前提下，改乘坐火车（硬卧和座位）、普通汽车或轮船的，按飞机票价或减去相应的火车、普通汽车或轮船票价的差额，提取30%奖给个人。（4） 夜间乘坐长途汽车、轮船统舱超过六小时，每人每夜另增发一天的伙食补助费。（5） 符合乘坐飞机条件的出差人员改乘火车的，连续乘车超过12小时（含12小时）的，每满12小时，加发50元伙食补助。3、 差旅费报销的其他规定（1） 随同公司领导出差，乘坐交通工具和住宿与领导分不开的人员，按特殊情况处理。（2） 出差人员到达目的地至住地往返可乘出租车，凭据按实报销。（3） 自带交通工具或接待单位提供交通工具的出差人员不发市内交通费。（4） 趁出差或调动工作之便，回家探亲办事的，其有关费用均由个人自理。其绕道和在家期间一律不报销出差伙食补助费、住宿费和市内交通费。（5） 凡不符合乘坐飞机条件的人员，因公事紧急乘坐飞机的，应事前经有关领导批准，否则超出规定的费用个人自理。（6） 凡因公事支付的电话、电报费均予报销。（7） 凡属正副总经理指定陪客前往外地考察参观者，其各项开支不受上述规定限制，陪同宾客出差的人员，如果在食住行方面已享受公费者，均不再享受住勤及途中补助。（8） 凡被外单位和个人邀请外地考察参观，或业务跟单的人员，其食宿费已由对方负担的，均不再享受包干费或补助费。（9） 出差天数的计算，原则为：当天12时以前出发，12时以后返回的按一天计算；当天12时以后出发，12时以前返回的，按半天计算；（10） 实行差旅费制度后，各部门人员出差，原则上要定任务、定时间、定地点、定人数，实际出差天数超过原计划天数的费用，需经总经理批准，否则，财务室不报销。（11） 外单位人员为我公司临时办事，其费用开支，经公司总经理批准可实报实销。四、 其他有关规定：1、 费用报销时间：每周星期五全天。报销材料货款及工程款不受此时间限制。2、 工资发放时间：每月五日的下午。以上规定的时间，若遇节假日顺延。3、 公司财会理人员有权对一切报销单据和所发生经济业务的合性、合法性、真实性进行审核，若违反本制度一律不予报销。任何人不得打击报复。